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ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 41.734.846/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.861.320.254
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.734.846/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF da CIC é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 2.861.320.254, conforme dados registrados em 20 de janeiro de 2025. A característica central deste veículo de investimento é o foco em ativos de crédito privado, integrando critérios de sustentabilidade em sua estratégia de alocação. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando alinhar suas escolhas de portfólio aos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança). O fundo é estruturado sob a forma de Fundo de Investimento Financeiro (FIF) destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, mantendo o compromisso com práticas sustentáveis. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada à qualidade e ao risco dos emissores que compõem sua carteira. Trata-se de um instrumento regulado pela CVM, voltado para a composição de portfólios que consideram fatores de sustentabilidade como parte integrante de seu processo de tomada de decisão.

Performance — Último Mês

17.536317.609817.685517.758904/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2693%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 17,536338 para 17,758930. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,8879%, reduzindo-se de R$ 2,603 bilhões para R$ 2,502 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de investidores, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 13.669 para 13.384 cotistas ao final do mês. Observa-se uma divergência entre a performance positiva do ativo e a redução do volume de capital sob gestão, evidenciada pela saída constante de cotistas e pela retração do PL, apesar da valorização diária ininterrupta da cota. O momento de maior queda no patrimônio ocorreu no fechamento do período, refletindo o ajuste acumulado ao longo dos vinte dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.536338R$ 2.603.869.64113669
05/05/202617.549308R$ 2.568.331.89713653
06/05/202617.561756R$ 2.565.839.44213621
07/05/202617.571788R$ 2.562.938.67513598
08/05/202617.583288R$ 2.561.943.17613582
11/05/202617.594950R$ 2.559.437.21213562
12/05/202617.619059R$ 2.558.536.40313539
13/05/202617.628606R$ 2.555.293.17213525
14/05/202617.642128R$ 2.554.134.88913517
15/05/202617.651337R$ 2.553.111.09613506

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