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ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 74.055.922/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.313.633
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
74.055.922/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/06/1994
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Strategy FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 01 de junho de 1994 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de investimento em cotas, este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura permite que o fundo acesse diversas estratégias de mercado de forma centralizada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.313.633. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete o foco em ativos de renda variável, sendo voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos por meio da gestão profissional do conglomerado Itaú. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo suas atividades em conformidade com as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

466.3706479.4295492.8841505.942904/0515/0529/05-6.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,8163%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,8504%, ao passar de R$ 13,75 milhões para R$ 12,81 milhões. O número de cotistas apresentou estabilidade, reduzindo de 295 para 294 investidores logo no início do mês, mantendo-se inalterado até o encerramento do período. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 505,94 na cota em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com momentos de maior pressão negativa, como o registrado em 07/05 e no dia 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 466,37. A performance reflete um cenário de volatilidade com predominância de perdas acumuladas ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026500.485108R$ 13.754.646295
05/05/2026503.377140R$ 13.832.940295
06/05/2026505.942949R$ 13.903.449294
07/05/2026493.035710R$ 13.548.755294
08/05/2026495.534646R$ 13.617.426294
11/05/2026489.119636R$ 13.441.140294
12/05/2026485.189954R$ 13.333.151294
13/05/2026475.982189R$ 13.080.119294
14/05/2026479.676329R$ 13.181.635294
15/05/2026476.718509R$ 13.100.353294

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