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ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.348.509/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.784.020
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.348.509/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 27 de abril de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Classificado como um fundo de ações, este produto tem como objetivo principal proporcionar aos investidores exposição ao segmento de empresas de menor capitalização de mercado, conhecidas como "small caps", seguindo uma estratégia de indexação. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.784.020. Por se tratar de um fundo de ações, a estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação no mercado de renda variável brasileiro, alinhando-se à política de investimento definida pelo gestor. A operação é conduzida dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade necessárias para a administração de recursos de terceiros sob a estrutura de um fundo de investimento financeiro.

Performance — Último Mês

12.993513.416013.851314.273804/0515/0529/05-2.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 2,2851% em sua cota. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de queda, registrando uma retração de 8,8718%, passando de R$ 26,33 milhões para R$ 23,99 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 06/05/2026, com o valor de 14,273779. Em contrapartida, o ponto de menor valor da cota foi registrado em 19/05/2026, atingindo 12,993540. Observa-se que, apesar de oscilações pontuais de recuperação, como a observada entre os dias 20 e 25 de maio, a trajetória geral do período foi marcada por uma pressão vendedora que impactou tanto o valor da cota quanto o montante total do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.795513R$ 26.335.6151
05/05/202614.014102R$ 26.754.4901
06/05/202614.273779R$ 27.492.2351
07/05/202614.151254R$ 27.203.0671
08/05/202614.049658R$ 27.000.8941
11/05/202613.741758R$ 26.410.1401
12/05/202613.667455R$ 26.444.3001
13/05/202613.320606R$ 25.806.6211
14/05/202613.528003R$ 26.277.6841
15/05/202613.334600R$ 25.937.5431

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