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ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.348.109/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.090.489
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.348.109/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Small Cap Index FIF é um fundo de investimento constituído em 05 de março de 2020, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada. A estratégia central deste fundo é voltada para o mercado de ações, com foco específico em empresas de menor capitalização, conhecidas como "small caps". O objetivo é buscar o acompanhamento de índices que representam esse segmento específico da bolsa brasileira. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 23.090.489, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025, o fundo oferece aos investidores uma forma de exposição diversificada a companhias que possuem potencial de crescimento, mas que apresentam características distintas das empresas de grande porte listadas na B3. Por ser um fundo de ações, ele é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes e regras estabelecidas em seu regulamento interno, que detalha as condições de movimentação, taxas e os riscos inerentes à gestão de ativos de risco.

Performance — Último Mês

12.352912.753713.166713.567504/0515/0529/05-2.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3320%. O valor da cota iniciou o mês em 13,115654 e encerrou em 12,809796. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de 13,567477 atingido em 06/05, seguido por uma trajetória de queda acentuada que atingiu o patamar mínimo de 12,352880 em 19/05. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de desvalorização, apresentando uma queda de 8,8576%, saindo de R$ 26,45 milhões para R$ 24,11 milhões ao final do mês. Paralelamente, a base de investidores também apresentou retração, reduzindo de 1164 para 1143 cotistas. A série histórica demonstra volatilidade, com oscilações pontuais de recuperação, como observado entre os dias 20/05 e 25/05, mas sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período analisado. O cenário reflete uma saída líquida de recursos e uma base de investidores em declínio contínuo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.115654R$ 26.452.3681164
05/05/202613.322123R$ 26.870.3061164
06/05/202613.567477R$ 27.629.4771163
07/05/202613.451149R$ 27.339.2181163
08/05/202613.354620R$ 27.136.5961160
11/05/202613.062976R$ 26.550.7821158
12/05/202612.992289R$ 26.584.3831158
13/05/202612.663882R$ 25.945.8821156
14/05/202612.859581R$ 26.416.2851156
15/05/202612.676277R$ 26.075.2641156

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