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ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 26.269.692/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.201.990.603
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.269.692/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações S&P500® BRL Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2017. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo tem como objetivo principal proporcionar aos investidores exposição ao desempenho do índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para replicar o comportamento desse índice norte-americano, permitindo que o investidor brasileiro acesse o mercado de ações dos EUA de forma centralizada. Com um patrimônio líquido de R$ 1.201.990.603, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025, o fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI). Sua estrutura operacional é voltada para o acompanhamento da variação do índice de referência, sendo uma alternativa para quem busca diversificação geográfica em sua carteira por meio de ativos internacionais. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às oscilações do mercado acionário norte-americano e à variação cambial, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere a expertise técnica necessária para a condução da estratégia proposta.

Performance — Último Mês

50.384551.379252.404053.398704/0515/0529/05+5.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,9825%. O valor da cota iniciou o mês em 50,384483 e encerrou em 53,398746. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,2240%, saltando de R$ 921,25 milhões para R$ 978,59 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 84 investidores durante todo o período analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória majoritariamente ascendente. Momentos de alta mais expressiva foram observados no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 51,556748. Após oscilações pontuais de queda, como as registradas nos dias 15/05 e 19/05, o fundo retomou o movimento de valorização consistente a partir de 20/05, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29/05. A evolução do patrimônio reflete a valorização dos ativos subjacentes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202650.384483R$ 921.256.64984
05/05/202650.815000R$ 929.128.44984
06/05/202651.556748R$ 942.690.96184
07/05/202651.383625R$ 939.525.48584
08/05/202651.799830R$ 947.135.59984
11/05/202651.942322R$ 949.741.00184
12/05/202651.896015R$ 948.894.29484
13/05/202652.219850R$ 954.815.45784
14/05/202652.630232R$ 962.319.11084
15/05/202652.006974R$ 950.923.13484

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