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ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

CNPJ 35.412.313/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.452.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.412.313/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2019, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que tem como característica central a exposição ao mercado de ações em países emergentes através de investimentos realizados no exterior. Com um patrimônio líquido de R$ 105.452.346, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo permite que o investidor acesse ativos internacionais, diversificando sua alocação geográfica para além das fronteiras brasileiras. Por ser um fundo de investimento no exterior, sua estratégia está atrelada à dinâmica das bolsas de valores de economias emergentes globais. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a estrutura regulatória da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração e a gestão profissional buscam conduzir o fundo conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento, mantendo a transparência e o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

22.770123.619624.494825.344304/0515/0529/05+11.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 11,3049%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 12,0063%, saltando de R$ 109,99 milhões para R$ 123,20 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de oscilação relevantes. Destaca-se a queda observada em 12/05, quando a cota recuou para 23,0971, seguida por uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês. O movimento de alta mais expressivo ocorreu na reta final do período, com a cota atingindo seu patamar máximo de 25,3442 em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização dos ativos subjacentes, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo dos vinte dias úteis de negociação observados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.770141R$ 109.997.6302
05/05/202623.060599R$ 111.360.3312
06/05/202623.784787R$ 114.809.1942
07/05/202623.724683R$ 114.482.0442
08/05/202623.825472R$ 115.093.7572
11/05/202623.946245R$ 115.712.0862
12/05/202623.097134R$ 112.239.3192
13/05/202624.023461R$ 116.804.8942
14/05/202624.164950R$ 117.727.4152
15/05/202623.892074R$ 116.649.4182

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