ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA · 35.411.828/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.411.828/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2019. Sob a classificação de Fundo de Investimento em Ações, este produto tem como característica principal a exposição aos mercados acionários japoneses por meio de investimentos realizados no exterior. A gestão da carteira é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a estrutura operacional e o cumprimento das normas regulatórias vigentes na CVM. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 24.099.707, conforme dados de 20 de janeiro de 2025, o fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada. Sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em seu portfólio, focando especificamente em ativos negociados no mercado japonês. Por se tratar de um fundo de ações com foco internacional, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira está sujeita às variações cambiais e aos movimentos dos mercados financeiros globais. Este fundo é uma alternativa para quem deseja acessar o mercado de capitais do Japão utilizando a estrutura de um fundo de investimento brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 7,6408%. O valor da cota iniciou o mês em 20,2638 e encerrou em 21,8121. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,7617%, saindo de R$ 17,54 milhões para R$ 17,67 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Destaca-se a alta expressiva observada em 06/05, quando a cota saltou de 20,27 para 20,91, e o movimento de valorização em 13/05, atingindo 21,57. Por outro lado, foram observadas quedas pontuais, como em 12/05 e 19/05, esta última acompanhada por uma redução significativa no patrimônio líquido, que recuou para R$ 17,52 milhões. Apesar das oscilações diárias, a trajetória da cota manteve tendência de alta ao longo do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	20.263838	R$ 17.541.531	2
05/05/2026	20.271752	R$ 17.520.821	2
06/05/2026	20.915934	R$ 18.064.483	2
07/05/2026	20.901746	R$ 18.008.036	2
08/05/2026	20.935580	R$ 18.026.618	2
11/05/2026	21.035527	R$ 18.070.778	2
12/05/2026	20.868943	R$ 17.895.137	2
13/05/2026	21.573965	R$ 18.493.306	2
14/05/2026	21.339123	R$ 18.286.033	2
15/05/2026	21.594624	R$ 18.502.944	2

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