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ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 35.727.655/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.410.872
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.655/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da CIC é um veículo de investimento constituído em 8 de janeiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos no mercado internacional, especificamente com foco no mercado acionário japonês. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. O objetivo central do fundo é proporcionar aos investidores exposição a ativos negociados no Japão, permitindo a diversificação geográfica da carteira através de instrumentos financeiros no exterior. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.410.872. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua dinâmica está atrelada às variações dos mercados acionários japoneses e às oscilações cambiais. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam acessar mercados desenvolvidos fora do Brasil, contando com a estrutura de gestão e administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

19.188419.669420.165020.646004/0515/0529/05+7.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 7,5965% na cota, que encerrou o mês cotada a 20,646035. Apesar da alta expressiva na cotação, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,5236%, recuando de R$ 8.103.149 para R$ 7.898.659. O número de cotistas manteve-se estável em 15 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se o dia 06/05, com uma alta relevante na cota, e o dia 13/05, que marcou um pico de valorização. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 8.352.471 para R$ 7.745.952, mesmo com a cota mantendo patamares elevados. O fundo encerrou o mês com uma trajetória de recuperação gradual no valor da cota, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.188391R$ 8.103.14915
05/05/202619.195611R$ 8.094.54315
06/05/202619.804049R$ 8.338.03215
07/05/202619.790372R$ 8.313.46815
08/05/202619.822072R$ 8.312.43615
11/05/202619.916235R$ 8.340.25215
12/05/202619.758560R$ 8.265.57315
13/05/202620.424444R$ 8.529.33515
14/05/202620.202279R$ 8.431.34415
15/05/202620.443422R$ 8.523.73915

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