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ITAÚ AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 67.976.449/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.355.360
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
67.976.449/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/1992
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de maio de 1992. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação indica, o fundo possui como foco a exposição ao desempenho do Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa brasileira. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam uma estratégia de gestão passiva, replicando a composição do índice de referência. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 77.355.360,00 na data de referência de 13 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em veículos que compõem o mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.858517.311117.777618.230304/0515/0529/05-6.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,4958%. O valor da cota iniciou o mês em 18,029618 e encerrou o período em 16,858450. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 7,5695%, saindo de R$ 77,92 milhões para R$ 72,02 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 1570 para 1554 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com breve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 18,230251. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, atingindo seu ponto mais baixo no fechamento do dia 29/05. O movimento de saída de cotistas foi constante ao longo de quase todo o período, refletindo a pressão sobre o patrimônio líquido diante da desvalorização observada nos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.029618R$ 77.928.5541570
05/05/202618.140408R$ 78.407.0371570
06/05/202618.230251R$ 78.794.3051569
07/05/202617.794578R$ 76.905.7851568
08/05/202617.880074R$ 77.275.2891568
11/05/202617.664836R$ 76.229.6981567
12/05/202617.511603R$ 75.568.4471567
13/05/202617.194873R$ 74.146.8681566
14/05/202617.316836R$ 74.672.7881566
15/05/202617.209594R$ 74.185.5681566

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