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ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.163.573/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 80.507.911
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.163.573/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações IBrX Indexado FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2021, estruturado como um fundo de investimento em cotas de responsabilidade limitada. Sob a classificação de fundo de ações, o veículo possui como objetivo principal a gestão de recursos voltada ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 80.507.911. Como um fundo indexado, sua estratégia operacional é desenhada para acompanhar o comportamento do índice IBrX, buscando refletir a variação desse indicador de mercado. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de capitais brasileiro por meio de uma gestão profissional. A estrutura de cotas permite que o investidor participe de uma carteira diversificada de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

13.366013.714914.074414.423404/0515/0529/05-6.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3575%. O valor da cota iniciou o mês em 14,273389 e encerrou o período em 13,365955. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,6160%, passando de R$ 140,64 milhões para R$ 134,15 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 14,423358. A partir do dia 07/05, observou-se uma tendência de queda acentuada, com momentos de volatilidade, como a recuperação pontual registrada entre os dias 19/05 e 21/05. Contudo, a pressão vendedora prevaleceu na reta final do mês, levando a cota ao seu patamar mínimo no dia 29/05. O comportamento do fundo refletiu a desvalorização dos ativos subjacentes ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.273389R$ 140.649.6288
05/05/202614.355936R$ 141.463.0408
06/05/202614.423358R$ 142.127.4218
07/05/202614.083563R$ 138.779.0828
08/05/202614.147543R$ 139.409.5498
11/05/202613.991159R$ 137.868.5368
12/05/202613.870835R$ 136.682.8698
13/05/202613.627195R$ 134.282.0438
14/05/202613.720383R$ 135.200.3238
15/05/202613.643246R$ 134.440.2148

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