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ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 67.976.423/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.952.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
67.976.423/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/1992
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como FI, constituído em 27 de maio de 1992. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui como foco principal a exposição ao mercado de ações brasileiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.952.992. Como um veículo de investimento estruturado, o fundo segue as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de ações. Sua estratégia é gerida pela equipe técnica da Itaú Asset, que busca a alocação de recursos em ativos de renda variável, observando as políticas de investimento definidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as características típicas dessa categoria, voltada para investidores que buscam exposição ao desempenho das empresas listadas na bolsa de valores. A estrutura operacional é centralizada nas instituições do conglomerado Itaú, garantindo a administração e a gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas, respeitando as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

21.025521.608522.209122.792004/0515/0529/05-6.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,7376%. O valor da cota iniciou o mês em 22,544478 e encerrou em 21,025529. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 8,5386%, passando de R$ 60,66 milhões para R$ 55,48 milhões. O número de cotistas apresentou estabilidade, com uma leve redução de 416 para 415 investidores ao longo do mês. Observa-se que o fundo teve um início de mês positivo, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 22,792003. A partir de 07/05/2026, iniciou-se uma tendência de queda mais acentuada, com momentos de volatilidade, como a recuperação pontual observada em 20/05/2026. Contudo, a pressão vendedora prevaleceu na maior parte do período, resultando em uma trajetória descendente consistente até o fechamento do mês, refletindo a desvalorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.544478R$ 60.666.109416
05/05/202622.675596R$ 60.969.985416
06/05/202622.792003R$ 61.201.076416
07/05/202622.211823R$ 59.289.393416
08/05/202622.325264R$ 59.592.198416
11/05/202622.037336R$ 58.823.641416
12/05/202621.861339R$ 58.353.657416
13/05/202621.447631R$ 57.249.361416
14/05/202621.614897R$ 57.626.678415
15/05/202621.482655R$ 57.274.072415

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