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ITAÚ AÇÕES GOVERNANÇA CORPORATIVA FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.686.658/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.016.429
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.686.658/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/09/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Governança Corporativa FIF CIC Sustentável Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de setembro de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FI), o veículo tem sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central do fundo é proporcionar aos cotistas exposição ao mercado de ações, com um foco estratégico voltado para empresas que adotam práticas robustas de governança corporativa e critérios de sustentabilidade em suas operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.016.429. Por se tratar de um fundo de ações, a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda variável, sujeitando o investidor aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo reflete o compromisso da gestora em selecionar companhias que demonstrem responsabilidade em sua gestão e transparência com o mercado. É um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação em carteiras focadas em padrões elevados de governança e sustentabilidade corporativa.

Performance — Último Mês

38.234539.251540.299341.316404/0515/0529/05-6.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,8392%. O valor da cota iniciou o mês em 41,0414 e encerrou em 38,2345. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 7,5983%, passando de R$ 26,14 milhões para R$ 24,16 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 823 para 816 cotistas ao final do período. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 41,3163. A partir de 07/05, o fundo iniciou uma trajetória de volatilidade com viés de baixa, acentuada entre os dias 11/05 e 13/05. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, a cota retomou a tendência de queda, atingindo seu menor valor no último dia útil do mês, refletindo o cenário de desvalorização acumulada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202641.041405R$ 26.148.236823
05/05/202641.135541R$ 26.208.212823
06/05/202641.316352R$ 26.323.410823
07/05/202640.355500R$ 25.661.036822
08/05/202640.545109R$ 25.781.603822
11/05/202640.087900R$ 25.477.792821
12/05/202639.754053R$ 25.265.617821
13/05/202639.013685R$ 24.793.972821
14/05/202639.294939R$ 24.903.484820
15/05/202639.043407R$ 24.744.073820

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