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ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 36.347.815/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.075.753
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.347.815/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Dunamis Institucional FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio líquido do fundo. Conforme os dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 99.075.753. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão profissional e centralizada. O produto é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

22.562623.287824.034924.760104/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5572%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 12,7942%, saltando de R$ 42,76 milhões para R$ 48,23 milhões, acompanhado por um leve aumento na base de cotistas, que passou de 10 para 11 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 06/05, alcançando 24,760100. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota recuou para 22,562638. Após esse ponto de mínima, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu, em grande parte, a oscilação da cota, com destaque para o aporte relevante ocorrido logo nos primeiros dias do mês, que elevou o volume de ativos sob gestão antes da estabilização observada na segunda quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.799630R$ 42.765.01710
05/05/202624.237880R$ 48.852.49810
06/05/202624.760100R$ 49.905.05411
07/05/202623.930554R$ 48.233.07011
08/05/202624.203945R$ 48.784.10111
11/05/202624.244627R$ 48.866.09811
12/05/202623.803838R$ 47.977.66711
13/05/202623.811664R$ 47.993.44111
14/05/202623.940820R$ 48.253.76011
15/05/202623.424908R$ 47.213.91811

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