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ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.078.571/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.157.507
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.078.571/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/08/2007
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de ações, o veículo tem como objetivo principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.157.507. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está estruturada para buscar valorização através da composição de uma carteira de papéis de empresas listadas em bolsa, focando em companhias que possuem histórico ou potencial de distribuição de proventos. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão profissional e institucional, mantendo o foco na estratégia de dividendos definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

29.469330.236831.027431.794904/0515/0529/05-5.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,1571%. O valor da cota iniciou o mês em 31,320393 e encerrou em 29,705169. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,3562%, passando de R$ 7.577.893 para R$ 7.172.006 ao final do mês. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um pico de valorização da cota em 06/05/2026 (31,794873) e uma mínima atingida em 19/05/2026 (29,469339). Após esse ponto de inflexão, houve uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05/2026, porém sem força para reverter a tendência de baixa consolidada na reta final do mês. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma leve redução, saindo de 453 para 448 investidores. O comportamento dos dados reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira, resultando em uma perda de valor tanto na cota individual quanto no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.320393R$ 7.577.893453
05/05/202631.580060R$ 7.599.091453
06/05/202631.794873R$ 7.649.058452
07/05/202631.166003R$ 7.497.833451
08/05/202631.272440R$ 7.523.940451
11/05/202630.773459R$ 7.407.341451
12/05/202630.571870R$ 7.389.046451
13/05/202630.025967R$ 7.257.104451
14/05/202630.258262R$ 7.313.079450
15/05/202630.003565R$ 7.251.522450

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