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ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.396.424/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.006.441
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.396.424/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 28 de agosto de 2009. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a composição de uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda variável, focando em empresas que possuem histórico ou potencial de distribuição de dividendos aos seus acionistas. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.006.441. Por se tratar de um veículo de investimento em ações, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, estando sujeito às oscilações inerentes a esse tipo de ativo. A gestão profissional conduz a seleção dos papéis conforme a política de investimento estabelecida no regulamento, buscando alinhar a composição da carteira aos objetivos propostos para o fundo.

Performance — Último Mês

21.975922.578823.199923.802804/0515/0529/05-5.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,4903%. O valor da cota iniciou o mês em 23,431290 e encerrou o período em 22,144843. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração de 5,4903%, reduzindo-se de R$ 6.917.799 para R$ 6.537.992. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 164 investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 23,802794. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com uma queda relevante observada entre os dias 06/05 e 13/05, quando a cota recuou para 22,380197. Apesar de breves recuperações pontuais, como a registrada em 20/05, a tendência de baixa prevaleceu até o fechamento do mês, refletindo o cenário de desvalorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.431290R$ 6.917.799164
05/05/202623.624701R$ 6.974.901164
06/05/202623.802794R$ 7.027.481164
07/05/202623.225727R$ 6.857.109164
08/05/202623.322536R$ 6.885.691164
11/05/202622.938508R$ 6.772.311164
12/05/202622.791225R$ 6.728.828164
13/05/202622.380197R$ 6.607.477164
14/05/202622.553155R$ 6.658.541164
15/05/202622.365159R$ 6.603.037164

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