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ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 35.492.361/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 264.942.353
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.492.361/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/05/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Ações Asgard Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 22 de maio de 2020 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Sua estrutura operacional é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 264.942.353. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta dos ativos que compõem sua carteira. O objetivo central é proporcionar aos investidores uma forma de acesso a estratégias de gestão profissional dentro do mercado de ações. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio da estrutura de fundos de cotas gerida por uma instituição consolidada.

Performance — Último Mês

22.812023.670824.555725.414604/0515/0529/05+4.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 4,7344%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,6364%, saltando de R$ 311,21 milhões para R$ 328,75 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 3.803 para 3.869 investidores ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de cota no dia 06/05, com 25,414587, seguido por uma correção relevante que culminou na mínima do período em 19/05, quando a cota atingiu 22,811983. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação consistente na trajetória dos preços, que se manteve até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa dinâmica, apresentando uma trajetória de crescimento sustentada pela entrada de novos cotistas e pela valorização dos ativos subjacentes, apesar das oscilações diárias observadas na cotação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.091337R$ 311.207.8443803
05/05/202624.612714R$ 317.844.1973805
06/05/202625.414587R$ 328.286.1553806
07/05/202624.355780R$ 314.694.7813813
08/05/202624.781287R$ 320.125.8093821
11/05/202625.073195R$ 324.012.8773827
12/05/202624.380090R$ 315.055.0053827
13/05/202624.822224R$ 321.016.4323837
14/05/202624.868549R$ 321.354.6673837
15/05/202624.068358R$ 311.532.3973837

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