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ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 61.350.794/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.350.794/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo possui natureza de renda fixa e é classificado como um fundo incentivado, o que significa que sua estratégia principal está focada na alocação em debêntures de infraestrutura. Tais ativos são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de setores considerados essenciais para o desenvolvimento do país, como energia, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Constituído em 17 de junho de 2025, o fundo opera com responsabilidade limitada para seus cotistas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, alinhando-se às diretrizes regulatórias específicas para fundos incentivados de infraestrutura no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.02941.03521.04121.047004/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,3589% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 49.727.534, ante os R$ 49.549.721 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,047048. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,029430 em 19/05/2026. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma sequência de recuperação consistente até o dia 28/05/2026, antes de registrar uma leve retração no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.039368R$ 49.549.7211
05/05/20261.041328R$ 49.643.1441
06/05/20261.045256R$ 49.830.4061
07/05/20261.044285R$ 49.784.1271
08/05/20261.047048R$ 49.915.8671
11/05/20261.044435R$ 49.791.2871
12/05/20261.042968R$ 49.721.3431
13/05/20261.036136R$ 49.395.6331
14/05/20261.040386R$ 49.598.2401
15/05/20261.033473R$ 49.268.6751

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