Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo possui natureza de renda fixa e é classificado como um fundo incentivado, o que significa que sua estratégia principal está focada na alocação em debêntures de infraestrutura. Tais ativos são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de setores considerados essenciais para o desenvolvimento do país, como energia, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Constituído em 17 de junho de 2025, o fundo opera com responsabilidade limitada para seus cotistas. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, alinhando-se às diretrizes regulatórias específicas para fundos incentivados de infraestrutura no mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.039368 | R$ 49.549.721 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.041328 | R$ 49.643.144 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.045256 | R$ 49.830.406 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.044285 | R$ 49.784.127 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.047048 | R$ 49.915.867 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.044435 | R$ 49.791.287 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.042968 | R$ 49.721.343 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.036136 | R$ 49.395.633 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.040386 | R$ 49.598.240 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.033473 | R$ 49.268.675 | 1 |
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