Dados Cadastrais
CNPJ
69.141.583/0001-77
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/09/2026
Início Atividades
15/09/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
69.141.583/0001-77 · 69141583000177
O fundo ITAPOAN II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 69.141.583/0001-77 (69141583000177), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.002209 | R$ 1.002.209 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.003709 | R$ 1.003.709 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.023747 | R$ 1.023.747 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.025889 | R$ 1.025.889 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.026410 | R$ 1.026.410 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.026716 | R$ 1.026.716 | 1 |
| 09/10/2026 | 0.869247 | R$ 869.247 | 1 |
| 13/10/2026 | 0.773555 | R$ 773.555 | 1 |
| 14/10/2026 | 1.029959 | R$ 1.029.959 | 1 |
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