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ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 41.252.712/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.871.506
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.252.712/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de abril de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo possui sua administração sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Tag Investimentos Ltda. Trata-se de um fundo classificado como de investimento financeiro, com responsabilidade limitada, estruturado para operar no mercado de capitais conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal do fundo é a gestão de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.871.506. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura permite que os recursos aportados pelos cotistas sejam aplicados em uma carteira diversificada de ativos, conforme a estratégia definida pelo gestor. A transparência e a governança do fundo são asseguradas pela atuação do administrador, que responde pela conformidade legal e operacional das atividades. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.52721.53091.53481.538504/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7445%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,6184%, encerrando o mês em R$ 49.404.709, ante R$ 49.101.074 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada na primeira quinzena, com momentos de recuo pontual, como observado entre os dias 11 e 13 de maio. Contudo, a partir do dia 20 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês. Esse movimento de alta sustentada na segunda metade do período foi determinante para o resultado final positivo. A trajetória demonstra uma recuperação gradual após as variações negativas observadas nos primeiros quinze dias do mês, consolidando o ganho acumulado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.527170R$ 49.101.0741
05/05/20261.527816R$ 49.121.8381
06/05/20261.531128R$ 49.228.3461
07/05/20261.530467R$ 49.207.0821
08/05/20261.531105R$ 49.225.9441
11/05/20261.531063R$ 49.224.6101
12/05/20261.530509R$ 49.206.7951
13/05/20261.529603R$ 49.177.6781
14/05/20261.531944R$ 49.192.8991
15/05/20261.530598R$ 49.149.6741

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