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ITAMARAJU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.484.260/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 474.227
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.484.260/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itamaraju Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 11 de junho de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BFL Administração de Recursos Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade de Lucas Esperança Napolitano. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 474.227. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia está voltada para a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes, seguindo as políticas de investimento definidas pelo gestor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de liquidez antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

411.1365420.0157429.1641438.043304/0515/0529/05-6.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -6,1425% no valor da sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 446.499 para R$ 419.073 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. Observa-se que o fundo operou com estabilidade absoluta entre os dias 04/05 e 14/05, mantendo a cota inalterada em 438,043335. O momento de queda relevante na série ocorreu a partir de 15/05, quando a cota sofreu um ajuste imediato para 419,261612. Após esse evento, o fundo seguiu uma tendência de desvalorização diária constante e linear até o encerramento do mês, atingindo o valor de 411,136463 em 29/05. A performance reflete, portanto, um movimento de retração concentrado na segunda quinzena do período, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026438.043335R$ 446.4991
05/05/2026438.043335R$ 446.4991
06/05/2026438.043335R$ 446.4991
07/05/2026438.043335R$ 446.4991
08/05/2026438.043335R$ 446.4991
11/05/2026438.043335R$ 446.4991
12/05/2026438.043335R$ 446.4991
13/05/2026438.043335R$ 446.4991
14/05/2026438.043335R$ 446.4991
15/05/2026419.261612R$ 427.3551

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