ITAJUÍ INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA · 52.151.437/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.151.437/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itajuí Infra Kinea FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de setembro de 2023, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura. Classificado como um fundo de renda fixa com crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O objetivo principal deste veículo é alocar seus recursos majoritariamente em debêntures incentivadas, títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e condições dos emissores desses títulos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.935.286. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para o setor de infraestrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4616%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 70.959.472, ante os R$ 70.633.447 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 121,919796. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 120,265781. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A trajetória reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, mantendo o patrimônio líquido em patamar superior ao observado no início de maio, apesar das oscilações diárias observadas ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	121.013689	R$ 70.633.447	7
05/05/2026	121.175759	R$ 70.728.044	7
06/05/2026	121.588908	R$ 70.969.192	7
07/05/2026	121.531084	R$ 70.935.441	7
08/05/2026	121.919796	R$ 71.162.325	7
11/05/2026	121.697564	R$ 71.032.612	7
12/05/2026	121.517603	R$ 70.927.572	7
13/05/2026	120.651053	R$ 70.421.784	7
14/05/2026	120.972278	R$ 70.609.276	7
15/05/2026	120.265781	R$ 70.196.907	7

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