ITAIM DELTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaim Delta NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo classificado como FIDC, uma categoria de investimento que foca na aquisição de direitos creditórios. O fundo foi constituído em 26 de novembro de 2025 e tem como objetivo a gestão de ativos financeiros. A responsabilidade pela gestão dos recursos é da Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo é realizada pela Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Para garantir a segurança e a guarda dos ativos, o fundo conta com a Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como custodiante. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de maio de 2026, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 713.384. O veículo opera seguindo as normas da CVM, estruturando-se para operar no mercado de créditos, com a governança dividida entre as entidades de gestão e administração mencionadas, assegurando a segregação de funções essenciais para o funcionamento do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAIM DELTA NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 63.881.926/0001-53 (63881926000153), é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)