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ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 11.961.181/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.136.185
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.961.181/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/04/2010
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 28 de abril de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as estratégias definidas por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BDR Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.136.185. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que o gestor explore diferentes mercados e instrumentos financeiros disponíveis no cenário econômico. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento próprio, sendo voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

2.25482.26482.27522.285204/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3499%. O valor da cota iniciou o mês em 2,254779 e encerrou o período em 2,285215, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1466%, recuando de R$ 4.906.784 para R$ 4.850.524. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante passou de R$ 4.922.164 para R$ 4.854.330. Outra redução significativa ocorreu no fechamento do mês, em 29/05, quando o patrimônio sofreu uma queda pontual em relação ao dia anterior. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.254779R$ 4.906.7841
05/05/20262.261846R$ 4.922.1641
06/05/20262.263142R$ 4.854.3301
07/05/20262.264436R$ 4.857.1061
08/05/20262.265760R$ 4.859.9451
11/05/20262.267009R$ 4.862.6241
12/05/20262.268259R$ 4.865.3061
13/05/20262.269499R$ 4.867.9651
14/05/20262.270777R$ 4.870.7051
15/05/20262.272008R$ 4.873.3461

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