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ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 28.819.711/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.950.005
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
Dome Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
20/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
28.819.711/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
FIDC-NP
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
Dome Administradora de Recursos Ltda.
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Constituição
02/08/2021

Sobre o Fundo

O Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria FIDC-NP (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados). Constituído em 2 hydroelectric/08/2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, focando sua atuação no segmento de crédito privado. A estrutura de gestão e governança do fundo conta com a Positiva Investimentos Ltda. como gestora, enquanto a administração é realizada pela Dome Administradora de Recursos Ltda. A custódia dos ativos é de responsabilidade da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.950.005. O veículo opera sob a estrutura de um fundo de investimento (FI), buscando a gestão de direitos creditórios dentro das normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
28.819.711/0001-01 · 28819711000101

O fundo ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 28.819.711/0001-01 (28819711000101), é administrado por Dome Administradora de Recursos Ltda. e gerido por POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

172.8354172.8965172.9594173.020502/0203/0205/02-0.04%
No período compreendido entre 01/01/2026 e 01/02/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 13.096.818 para R$ 13.101.930, representando uma variação positiva de 0,0390%. Esse incremento no PL foi acompanhado por uma valorização correspondente na cota, que subiu de 172,887578 para 172,955054 no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. A série mensal demonstra um movimento de alta linear e discreta, sem a ocorrência de quedas relevantes ou volatilidade significativa entre as datas de referência. O desempenho do fundo foi caracterizado por uma estabilidade operacional com leve tendência de valorização tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/02/2026173.020451R$ 13.106.8841
03/02/2026172.844784R$ 13.093.5761
04/02/2026172.835420R$ 13.092.8671
05/02/2026172.955054R$ 13.101.9301

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