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ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 17.301.245/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 209.957.350
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.301.245/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ISNY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de janeiro de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com ativos de diferentes classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos ficam a cargo da Gerval Investimentos Ltda., que atua na condução da estratégia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 209.957.350. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma diversificação ampla, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. O ISNY é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

353.1781353.7651354.3699354.956904/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1415%, encerrando o mês cotado a 353,732226. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3143%, recuando de R$ 104,34 milhões para R$ 104,01 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior valorização ocorreu em 26/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 354,956911. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no dia 27/05/2026, com a cota recuando para 353,178057. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o montante total sob gestão, mesmo com a rentabilidade nominal positiva observada no período. O fundo manteve uma trajetória de volatilidade contida, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026353.232261R$ 104.344.9821
05/05/2026353.480977R$ 104.418.4531
06/05/2026354.654759R$ 104.765.1891
07/05/2026354.320911R$ 104.666.5701
08/05/2026354.607667R$ 104.751.2781
11/05/2026354.387833R$ 104.686.3391
12/05/2026354.324480R$ 104.667.6241
13/05/2026353.740132R$ 104.495.0081
14/05/2026354.345534R$ 104.673.8441
15/05/2026354.095975R$ 104.600.1241

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