IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA · 40.022.460/0001-35 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.022.460/0001-35

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2021, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução de sua política de investimentos e pela gestão administrativa dos ativos. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estratégia voltada à sustentabilidade, integrando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em sua composição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 490.126.042. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alocação em ativos de renda fixa, com o diferencial da seleção de papéis que respeitam padrões de sustentabilidade. A gestão centralizada no Banco Bradesco S.A. assegura a observância das normas regulatórias da CVM e das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é uma opção para quem deseja compor carteiras de longo prazo, mantendo o foco em ativos de crédito privado alinhados a práticas sustentáveis no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2654%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,791361 e encerrou em 1,814029, sem registrar momentos de queda diária na cotação ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 4,7306% no período. O montante passou de R$ 226.433.050 para R$ 215.721.377, refletindo uma redução contínua na base de ativos sob gestão, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores durante todos os dias úteis do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, dado que o volume financeiro total diminuiu sistematicamente enquanto o valor unitário da cota seguiu em trajetória ascendente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.791361	R$ 226.433.050	2
05/05/2026	1.792685	R$ 226.034.329	2
06/05/2026	1.793645	R$ 225.520.867	2
07/05/2026	1.794410	R$ 224.758.600	2
08/05/2026	1.795781	R$ 222.314.538	2
11/05/2026	1.797077	R$ 223.147.612	2
12/05/2026	1.798743	R$ 222.606.640	2
13/05/2026	1.799594	R$ 222.002.168	2
14/05/2026	1.800875	R$ 221.647.866	2
15/05/2026	1.801935	R$ 221.278.530	2

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