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IRONWOOD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 08.973.255/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.442.999
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.973.255/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de julho de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Asa Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.442.999. Por ser um fundo multimercado com ênfase em crédito privado, sua estrutura permite que a gestão explore diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado, buscando compor o portfólio de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais do produto.

Performance — Último Mês

4.87624.89554.91534.934504/0515/0529/05+0.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0191%, encerrando o mês com o valor de 4,901779. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 117.511.734, ante os R$ 117.489.236 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação diária. Observou-se um momento de queda relevante em 13/05/2026, quando a cota atingiu a mínima de 4,876217. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na segunda quinzena, alcançando seu pico de valorização em 28/05/2026, com a cota cotada a 4,934510 e o patrimônio atingindo R$ 118.296.420. Apesar da retração pontual observada no último dia útil do mês, o desempenho acumulado no período permaneceu em terreno positivo, refletindo a dinâmica de oscilação dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.900840R$ 117.489.2363
05/05/20264.894767R$ 117.343.6363
06/05/20264.902398R$ 117.526.5703
07/05/20264.901447R$ 117.503.7863
08/05/20264.908826R$ 117.680.6853
11/05/20264.894294R$ 117.332.3033
12/05/20264.895862R$ 117.369.8903
13/05/20264.876217R$ 116.898.9353
14/05/20264.894029R$ 117.325.9553
15/05/20264.884378R$ 117.094.5853

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