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IRIDIUM TITAN MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.225.253/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 227.892.647
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.225.253/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Iridium Titan Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de abril de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida privada. A gestão do fundo é realizada pela Iridium Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 227.892.647, apurado em 25 de novembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, observando as características operacionais e as normas vigentes para fundos desta categoria no mercado financeiro brasileiro. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas.

Performance — Último Mês

2.14412.15392.16392.173604/0515/0529/05+1.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3737%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 2,144147 e encerrando o período em 2,173601. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,8722%, reduzindo-se de R$ 198,65 milhões para R$ 188,97 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 198,17 milhões para R$ 193,15 milhões, mantendo-se em patamares decrescentes até o final do mês. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o resultado positivo do fundo não foi acompanhado por aportes, ocorrendo uma saída líquida de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.144147R$ 198.656.1552
05/05/20262.145856R$ 198.814.5132
06/05/20262.147088R$ 199.028.9952
07/05/20262.149543R$ 198.176.9912
08/05/20262.150546R$ 193.153.0022
11/05/20262.152314R$ 192.418.1612
12/05/20262.154291R$ 192.752.4952
13/05/20262.155595R$ 192.453.1822
14/05/20262.157265R$ 192.172.0112
15/05/20262.158592R$ 191.850.1762

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