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IRIDIUM APOLLO MASTER PREV FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.312.343/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 527.320.017
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.312.343/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Iridium Apollo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de setembro de 2019. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, priorizando títulos de crédito privado em sua estratégia de alocação. A gestão do fundo é realizada pela Iridium Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de contas aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 527.320.017. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os prejuízos dos cotistas são restritos ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro da estrutura de um fundo de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.89731.90471.91241.919904/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1915%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,897280 e encerrou em 1,919886. Não foram observados momentos de volatilidade acentuada ou quedas relevantes na cotação diária, mantendo-se uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 1,6152%, reduzindo-se de R$ 541.081.236 para R$ 532.341.854. Essa queda no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual, apesar da valorização contínua da cota. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere uma saída de capital do fundo, mesmo com a rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.897280R$ 541.081.2361
05/05/20261.898508R$ 541.225.5281
06/05/20261.899523R$ 541.280.7191
07/05/20261.901293R$ 541.328.2831
08/05/20261.902039R$ 539.472.7301
11/05/20261.903360R$ 539.454.5951
12/05/20261.904749R$ 537.943.3971
13/05/20261.905847R$ 538.000.0271
14/05/20261.907112R$ 538.336.2731
15/05/20261.908146R$ 536.850.5171

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