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IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.733.965/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.101.563
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.733.965/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de junho de 2018. Classificado como um fundo de investimento (FI), ele possui uma estrutura operacional voltada à gestão profissional de recursos no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da IRB Asset Management S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos recursos conforme a política de investimento definida para a categoria "long biased". Essa estratégia permite ao gestor manter uma exposição direcional ao mercado, buscando oportunidades de valorização em ativos de renda variável, mantendo flexibilidade na composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.101.563. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

138.0004139.4395140.9222142.361304/0515/0529/05-2.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 2,5839% em sua cota. Apesar da desvalorização do valor da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 25,3694%, saltando de R$ 106,4 milhões para R$ 133,4 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em três investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota em 07/05, seguida por uma recuperação pontual no dia seguinte. O movimento mais significativo ocorreu entre 13/05 e 14/05, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 105,6 milhões para R$ 124,9 milhões, sugerindo um aporte relevante de capital, dado que o número de cotistas não se alterou. Após esse pico de liquidez, a cota seguiu uma trajetória de oscilação contida, encerrando o mês em R$ 138,066276. O descompasso entre a performance negativa da cota e a expansão do patrimônio líquido indica que o aumento do volume financeiro foi impulsionado por entradas de recursos externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026141.728367R$ 106.400.0653
05/05/2026141.620789R$ 106.319.3033
06/05/2026142.361339R$ 106.880.2583
07/05/2026140.730395R$ 105.655.7983
08/05/2026141.509681R$ 106.240.8613
11/05/2026140.816207R$ 105.720.2233
12/05/2026140.629423R$ 105.579.9913
13/05/2026138.851629R$ 114.245.2823
14/05/2026139.696284R$ 124.940.2523
15/05/2026139.005107R$ 124.327.0643

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