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IRB ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 63.536.832/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.536.832/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IRB Asset Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 05 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, este fundo possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das normas regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a composição da carteira estão sob a responsabilidade da IRB Asset Management S.A., gestora especializada que define a alocação dos ativos. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas estão restritas ao valor do capital investido no fundo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, operando sob a supervisão técnica da gestora e do administrador contratados, seguindo rigorosamente as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

160.4642161.1023161.7597162.397804/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2050% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 107,04 milhões para R$ 108,33 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 07/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 26/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou momentos de alta relevantes, com destaque para o dia 20/05, quando a cota saltou de 161,06 para 161,60, e o dia 25/05, que registrou um avanço significativo para 162,23. O comportamento dos ativos refletiu uma consistência na valorização, encerrando o período na cota máxima de 162,397827, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026160.464179R$ 107.041.8521
05/05/2026160.537752R$ 107.090.9311
06/05/2026160.828064R$ 107.284.5911
07/05/2026160.719776R$ 107.212.3551
08/05/2026160.876203R$ 107.316.7031
11/05/2026160.856396R$ 107.303.4911
12/05/2026160.928972R$ 107.351.9051
13/05/2026160.891652R$ 107.327.0101
14/05/2026161.083055R$ 107.454.6901
15/05/2026160.968458R$ 107.378.2451

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