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IRB ASSET CAIXA INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.485.202/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.485.202/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IRB ASSET CAIXA INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) sob a categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua estrutura operacional organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão da carteira é realizada pela IRB ASSET MANAGEMENT S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Esta última é a entidade encarregada de assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de contas junto aos órgãos competentes. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central do IRB ASSET CAIXA INSTITUCIONAL é aplicar seus recursos majoritariamente em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por profissionais especializados, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

102.4890102.8566103.2352103.602804/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0867%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão diária constante, partindo de 102,489023 e encerrando o mês em 103,602754. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 100,6432%, saltando de R$ 101,26 milhões para R$ 203,17 milhões. Esse movimento de alta relevante no patrimônio ocorreu pontualmente entre os dias 07/05 e 08/05, quando o valor quase dobrou, passando de R$ 101,43 milhões para R$ 201,53 milhões. Apesar dessa variação significativa no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um único investidor durante todo o período analisado. A série histórica demonstra uma consistência na valorização da cota, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo dos dias observados, refletindo um comportamento linear de rendimento para o investidor institucional.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026102.489023R$ 101.260.4711
05/05/2026102.545598R$ 101.316.3681
06/05/2026102.612849R$ 101.382.8121
07/05/2026102.668734R$ 101.438.0271
08/05/2026102.768916R$ 201.537.0091
11/05/2026102.818869R$ 201.634.9691
12/05/2026102.861583R$ 201.718.7341
13/05/2026102.899120R$ 201.792.3471
14/05/2026102.954105R$ 201.900.1761
15/05/2026103.013829R$ 202.017.3011

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