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IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.872.743/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.674.636
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.872.743/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ipioca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., empresa que toma as decisões de alocação de ativos conforme os objetivos e a política de investimento definidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.674.636, conforme dados registrados em 20 de maio de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem a segurança de que eventuais perdas são restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado financeiro brasileiro, operando sob as diretrizes de gestão profissional e supervisão dos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

2.566,792.575,222.583,92.592,3404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9954%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 2566,78 e encerrou em 2592,33. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,3680%, saindo de R$ 45.307.263 para R$ 45.473.995 ao final do período. Observa-se um ponto de atenção no dia 15/05/2026, quando houve uma queda pontual no patrimônio líquido, que recuou para R$ 45.246.594, apesar da valorização contínua da cota observada na mesma data. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização consistente, sem episódios de volatilidade negativa na cota, mantendo a tendência de alta observada desde o início do mês até o fechamento em 29 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262566.785454R$ 45.307.2631
05/05/20262568.181635R$ 45.331.9071
06/05/20262569.574729R$ 45.356.4971
07/05/20262570.968234R$ 45.381.0941
08/05/20262572.361776R$ 45.405.6921
11/05/20262573.782924R$ 45.430.7771
12/05/20262575.190187R$ 45.455.6181
13/05/20262576.589848R$ 45.480.3231
14/05/20262577.986222R$ 45.504.9711
15/05/20262579.372155R$ 45.246.5941

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