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IPF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 03.959.960/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.800.058
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.959.960/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2000
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IPF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 29 de agosto de 2000. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.800.058, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, operando sob a estrutura regulatória vigente para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

19.468919.535919.605019.672004/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0430% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 19,671978. Apesar da trajetória de alta consistente na cotação, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 0,7470%, reduzindo-se de R$ 29,67 milhões para R$ 29,44 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a série de dados demonstra uma tendência de valorização diária quase ininterrupta da cota, com momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 13, 15 e 19 de maio. A queda mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do mês, em 29/05, quando o montante recuou de R$ 29,74 milhões para R$ 29,44 milhões, contrastando com a valorização da cota observada na mesma data. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de saída de recursos que não comprometeu a rentabilidade unitária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.468918R$ 29.670.8043
05/05/202619.484939R$ 29.695.2203
06/05/202619.521245R$ 29.750.5513
07/05/202619.523870R$ 29.754.5523
08/05/202619.538958R$ 29.777.5453
11/05/202619.540244R$ 29.779.5053
12/05/202619.544328R$ 29.785.7293
13/05/202619.531431R$ 29.766.0743
14/05/202619.554797R$ 29.786.5633
15/05/202619.540165R$ 29.764.2753

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