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FI

IPÊ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 45.017.421/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.162.136
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.017.421/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IPÊ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional é voltada para a categoria Multimercado com foco em Crédito Privado. Isso significa que o fundo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição a títulos de dívida privada, buscando diversificação dentro desse segmento específico do mercado financeiro. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de alocação e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 43.162.136. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira composta por diversos ativos de crédito, sob a supervisão técnica da gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de investimento da instituição administradora.

Performance — Último Mês

143.5127143.8224144.1415144.451206/0519/0526/05+0.65%
No período compreendido entre 06/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6539%. O valor da cota evoluiu de 143,512743 para 144,451186 ao final do intervalo. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento nominal de R$ 58.391.139 para R$ 58.772.964, mantendo a mesma proporção de variação da cota. Durante o período analisado, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando um único investidor. Observando a série diária, a trajetória foi majoritariamente ascendente, com exceção de um leve recuo pontual registrado em 18/05/2026, quando a cota passou de 143,821966 para 143,788213. Após esse ajuste momentâneo, o fundo retomou sua tendência de valorização consistente, atingindo seu pico de performance no fechamento do período, em 26/05/2026. Os dados demonstram uma gestão que manteve a valorização do patrimônio alinhada ao rendimento da cota, sem alterações na estrutura de participação do fundo ao longo dos vinte dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/2026143.512743R$ 58.391.1391
14/05/2026143.821966R$ 58.516.9521
18/05/2026143.788213R$ 58.503.2191
19/05/2026143.924499R$ 58.558.6701
20/05/2026143.966395R$ 58.575.7171
21/05/2026144.125620R$ 58.640.5011
25/05/2026144.136464R$ 58.644.9131
26/05/2026144.451186R$ 58.772.9641

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