IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 40.910.731/0001-99 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.910.731/0001-99

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para investidores qualificados, operando sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste veículo é a alocação de ativos em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, permitindo uma estratégia diversificada típica da categoria multimercado. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.763.875. Por ser um fundo previdenciário, ele é estruturado para atender às necessidades específicas desse segmento, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos sob sua custódia. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no Brasil. Trata-se de uma opção voltada para o público que busca exposição a estratégias de gestão ativa dentro do ambiente de previdência complementar.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6102% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, encerrando o mês em R$ 22.339.479, ante os R$ 22.203.997 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, quando a cota alcançou 1,308372. Na sequência, observou-se um movimento de queda relevante, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,267653 em 13/05. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um processo de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e encerrando o mês em trajetória ascendente, com a cota cotada a 1,301807. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações diárias observadas na cotação do ativo ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.293912	R$ 22.203.997	1
05/05/2026	1.295329	R$ 22.228.311	1
06/05/2026	1.305089	R$ 22.395.792	1
07/05/2026	1.308372	R$ 22.452.125	1
08/05/2026	1.301747	R$ 22.338.443	1
11/05/2026	1.275383	R$ 21.886.035	1
12/05/2026	1.269911	R$ 21.792.126	1
13/05/2026	1.267653	R$ 21.753.389	1
14/05/2026	1.274393	R$ 21.869.041	1
15/05/2026	1.274089	R$ 21.863.819	1

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