IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.435.298/0001-89 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.435.298/0001-89

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/05/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IP Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações, com início de suas atividades em 11 de maio de 2010. A estrutura do fundo é classificada como de responsabilidade limitada, sendo voltada para a gestão profissional de ativos no mercado de capitais. A administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos é realizada pela Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda., empresa que define a estratégia de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 605.323.769. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento é focada predominantemente em papéis negociados no mercado acionário. O fundo opera sob uma estrutura de "master", o que significa que ele pode servir como veículo de investimento para outros fundos ou investidores que buscam exposição à estratégia definida pela gestora. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6736%, encerrando o mês cotado a 1055,909215. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8603%, recuando de R$ 677,28 milhões para R$ 671,45 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, com a cota em 1061,602263. Na sequência, observou-se uma queda relevante, com o valor da cota atingindo o ponto mínimo de 1026,521516 em 13/05. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas no início do mês. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período analisado, apesar da manutenção da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1048.844287	R$ 677.283.428	3
05/05/2026	1049.895599	R$ 677.962.305	3
06/05/2026	1058.395792	R$ 682.393.347	3
07/05/2026	1061.602263	R$ 684.307.603	3
08/05/2026	1055.809109	R$ 680.520.400	3
11/05/2026	1033.423063	R$ 659.305.134	3
12/05/2026	1028.880732	R$ 656.407.209	3
13/05/2026	1026.521516	R$ 654.844.375	3
14/05/2026	1032.581905	R$ 658.424.452	3
15/05/2026	1032.238917	R$ 658.249.732	3

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