IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 28.246.609/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.246.609/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/09/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IP Participações IPG Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de setembro de 2017 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA). A gestão dos recursos é realizada pela Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para a concentração de ativos, servindo como veículo de investimento para outros fundos ou investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 481.278.628. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento está focada majoritariamente na alocação em valores mobiliários admitidos à negociação no mercado de renda variável. A estrutura operacional e as diretrizes de governança seguem as normas vigentes da CVM, garantindo a transparência e a organização necessárias para o funcionamento deste tipo de instrumento financeiro no mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6563% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 322,512444. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6342%, reduzindo-se de R$ 523,94 milhões para R$ 520,61 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, com a cota alcançando 324,340625. Na sequência, observou-se um movimento de queda relevante, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 13/05, ao registrar 313,537764. Após esse período de retração, a performance demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o fechamento do mês. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações financeiras específicas que impactaram o volume total de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	320.409625	R$ 523.940.214	1
05/05/2026	320.769674	R$ 524.737.528	1
06/05/2026	323.316621	R$ 527.668.921	1
07/05/2026	324.340625	R$ 529.164.454	1
08/05/2026	322.568655	R$ 526.064.192	1
11/05/2026	315.679285	R$ 515.012.530	1
12/05/2026	314.302113	R$ 512.903.304	1
13/05/2026	313.537764	R$ 511.048.450	1
14/05/2026	315.435136	R$ 513.807.768	1
15/05/2026	315.301172	R$ 513.515.243	1

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