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INVESTPREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.323.735/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.323.735/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INVESTPREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor sua carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo o regulamento do fundo. O fundo foi formalmente constituído em 16 de junho de 2025. Quanto à sua estrutura jurídica, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Em relação ao patrimônio líquido, não há dados disponíveis no momento para esta descrição. Por se tratar de um fundo multimercado, o produto é voltado a investidores que buscam diversificação em diferentes classes de ativos, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste veículo.

Performance — Último Mês

1.04791.05221.05651.060704/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2927% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 35.791.323, ante R$ 35.686.874 registrados no início do período. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,060696. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre meados de maio e o dia 19/05/2026, atingindo o ponto mínimo de 1,047947. Após essa mínima, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês. Os dados demonstram que, apesar das oscilações diárias observadas ao longo das semanas, o fundo conseguiu encerrar o período com um desempenho positivo, mantendo a consistência na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.052714R$ 35.686.8741
05/05/20261.053308R$ 35.707.0281
06/05/20261.060696R$ 35.957.4571
07/05/20261.057277R$ 35.841.5661
08/05/20261.058778R$ 35.892.4441
11/05/20261.057181R$ 35.838.3181
12/05/20261.055690R$ 35.787.7781
13/05/20261.053293R$ 35.706.5011
14/05/20261.055382R$ 35.777.3341
15/05/20261.051765R$ 35.654.7061

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