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INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 26.355.036/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 318.008.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.355.036/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INVESTPREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2016, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 318.008.044, conforme dados de 01 de julho de 2025, o veículo destina-se a alocar seus ativos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é voltada para a gestão profissional de recursos, contando com a expertise técnica das instituições responsáveis pela sua administração e gestão. Por se tratar de um fundo de investimento, sua composição de ativos e estratégias operacionais são definidas pela política de investimento vigente, disponível para consulta nos documentos oficiais registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo representa uma alternativa de aplicação financeira dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob as normas regulatórias vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

2.09432.09932.10432.109304/0515/0529/05+0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2340%, encerrando o mês cotado a 2,105894. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,2826%, saltando de R$ 391,82 milhões para R$ 396,85 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta inicial, com o valor atingindo o pico de 2,109296 em 06/05. Posteriormente, a série enfrentou um período de retração, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05, com cota de 2,094303. Após essa data, o fundo iniciou uma recuperação gradual até o final do mês. O salto expressivo no patrimônio líquido observado no último dia útil, apesar da leve queda na cota diária, sugere um aporte relevante de capital no período, mantendo a base de investidores inalterada. A performance reflete um comportamento volátil, porém com resultado final positivo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.100977R$ 391.829.3741
05/05/20262.105551R$ 392.702.4841
06/05/20262.109296R$ 393.400.9841
07/05/20262.106705R$ 392.922.5791
08/05/20262.108904R$ 393.330.0391
11/05/20262.106612R$ 392.908.4051
12/05/20262.105233R$ 392.651.2161
13/05/20262.098191R$ 391.337.8761
14/05/20262.102142R$ 392.076.7511
15/05/20262.096826R$ 389.828.1941

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