CredCapital
CredCapitalFundos › INVESTPORT OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

INVESTPORT OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.842.608/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.859.071
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.842.608/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INVESTPORT OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 09 de novembro de 2023 e possui natureza de fundo multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.859.071. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos associados e as taxas aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

1.25871.26311.26761.271904/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3969% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 51.852.769 para R$ 52.058.549, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,271914. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,258721. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,268371. A performance reflete um comportamento volátil, porém com saldo final positivo, mantendo a base de investidores inalterada e demonstrando uma correlação direta entre a valorização da cota e o incremento do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.263358R$ 51.852.7691
05/05/20261.265068R$ 51.922.9701
06/05/20261.271484R$ 52.186.2971
07/05/20261.270698R$ 52.154.0531
08/05/20261.271914R$ 52.203.9551
11/05/20261.267165R$ 52.009.0361
12/05/20261.266107R$ 51.965.6151
13/05/20261.260281R$ 51.726.4941
14/05/20261.263556R$ 51.860.9171
15/05/20261.261425R$ 51.773.4331

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma