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INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 06.970.336/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.187.120
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.970.336/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 09 de fevereiro de 2005 e possui como característica central a possibilidade de alocação de seus recursos em ativos financeiros no exterior, conforme permitido pela sua política de investimento e pela categoria multimercado. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a composição dos ativos, está a cargo da Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 46.187.120 na data de 27 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de investimento internacional, sua estrutura permite uma diversificação de estratégias que podem envolver diferentes classes de ativos e mercados. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a mercados globais dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as regras de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

8.68828.74828.81018.870204/0515/0529/05+1.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5118%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 44,35 milhões para R$ 45,02 milhões ao final do mês. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 12/05, quando a cota atingiu o seu ponto mínimo no período (8,688152). A partir de 13/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, marcada por sucessivas altas que culminaram no valor máximo da cota de 8,870198 registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando um período de valorização dos ativos subjacentes sem alterações na base de investidores ou movimentações significativas de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.738096R$ 44.352.3503
05/05/20268.707775R$ 44.198.4463
06/05/20268.788620R$ 44.608.7963
07/05/20268.767390R$ 44.501.0373
08/05/20268.754889R$ 44.437.5833
11/05/20268.717433R$ 44.247.4693
12/05/20268.688152R$ 44.098.8423
13/05/20268.724203R$ 44.281.8283
14/05/20268.753160R$ 44.428.8083
15/05/20268.794381R$ 44.638.0373

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