Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2025 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Sua estratégia principal consiste na alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura, instrumentos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de desenvolvimento nacional. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. A estrutura do fundo é voltada para a composição de uma carteira de ativos de crédito, observando as normas regulatórias vigentes para esta classe de investimento. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras responsáveis pela sua condução e conformidade regulatória.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.046446 | R$ 266.067.092 | 9 |
| 05/05/2026 | 1.046945 | R$ 466.194.257 | 9 |
| 06/05/2026 | 1.047368 | R$ 466.382.487 | 9 |
| 07/05/2026 | 1.047962 | R$ 466.647.067 | 9 |
| 08/05/2026 | 1.048343 | R$ 466.816.822 | 9 |
| 11/05/2026 | 1.048936 | R$ 467.080.889 | 9 |
| 12/05/2026 | 1.049658 | R$ 467.402.053 | 9 |
| 13/05/2026 | 1.050293 | R$ 467.685.074 | 9 |
| 14/05/2026 | 1.050928 | R$ 467.967.698 | 9 |
| 15/05/2026 | 1.051399 | R$ 468.177.667 | 9 |
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