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FI

INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.363.645/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.363.645/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INVEST PRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2025 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Sua estratégia principal consiste na alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura, instrumentos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de desenvolvimento nacional. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. A estrutura do fundo é voltada para a composição de uma carteira de ativos de crédito, observando as normas regulatórias vigentes para esta classe de investimento. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras responsáveis pela sua condução e conformidade regulatória.

Performance — Último Mês

1.04641.04991.05351.057004/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0065%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado, partindo de 1,046446 e encerrando o mês em 1,056979. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 76,8960%, saltando de R$ 266,06 milhões para R$ 470,66 milhões. É importante notar que a maior parte desse incremento ocorreu logo no início do período, especificamente entre os dias 04/05 e 05/05, quando o patrimônio subiu de R$ 266,06 milhões para R$ 466,19 milhões. Após esse movimento inicial de forte expansão, o patrimônio seguiu em trajetória de crescimento gradual até o final do mês. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, registrando um total de 9 cotistas, o que indica que a variação do patrimônio não foi acompanhada por alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.046446R$ 266.067.0929
05/05/20261.046945R$ 466.194.2579
06/05/20261.047368R$ 466.382.4879
07/05/20261.047962R$ 466.647.0679
08/05/20261.048343R$ 466.816.8229
11/05/20261.048936R$ 467.080.8899
12/05/20261.049658R$ 467.402.0539
13/05/20261.050293R$ 467.685.0749
14/05/20261.050928R$ 467.967.6989
15/05/20261.051399R$ 468.177.6679

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