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INTRA M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 56.914.505/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.541.842
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.914.505/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTRA M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 16 de agosto de 2024. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM) com foco em Crédito Privado. Essa categoria permite que o fundo mantenha uma estratégia diversificada, com a possibilidade de investir em ativos de diferentes classes, priorizando, conforme sua denominação, a exposição a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Intra Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.541.842. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento, observando as normas vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.417,971.423,661.429,531.435,2304/0515/0528/05-1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,2029%. O valor da cota iniciou o mês em 1435,229642 e encerrou o período em 1417,965687. A análise da série histórica revela um comportamento de estabilidade em dois momentos distintos. Entre 04/05 e 12/05, a cota manteve-se inalterada. O movimento de queda relevante ocorreu pontualmente no dia 13/05, quando a cota sofreu o ajuste que definiu o resultado negativo do mês. A partir dessa data, o valor permaneceu estável até o fechamento em 28/05. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma redução proporcional à desvalorização da cota, passando de R$ 103.728.532 para R$ 102.480.812. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se constante, registrando apenas um investidor. O fundo não apresentou volatilidade diária após o ajuste ocorrido na metade do mês, mantendo o patamar atingido até o encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
05/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
06/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
07/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
08/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
11/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
12/05/20261435.229642R$ 103.728.5321
13/05/20261417.965687R$ 102.480.8121
14/05/20261417.965687R$ 102.480.8121
15/05/20261417.965687R$ 102.480.8121

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