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INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.811.576/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.271.599
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.811.576/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Inter Simples Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 15 de agosto de 2023, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições atuam na condução das estratégias operacionais e na tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.271.599. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por profissionais especializados dentro do ecossistema do Banco Inter. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas atividades.

Performance — Último Mês

1.29861.30291.30741.311704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0124%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou em 1,298557 e encerrou o mês em 1,311703. Em contrapartida, o patrimônio líquido e o número de cotistas registraram tendência de queda. O patrimônio líquido recuou 1,9885%, saindo de R$ 328,86 milhões para R$ 322,32 milhões, enquanto a base de investidores diminuiu de 27.350 para 26.767 cotistas. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido a partir de 26/05/2026, quando houve uma queda acentuada de R$ 339,35 milhões para R$ 320,81 milhões em um único dia, movimento que não impactou a trajetória de valorização da cota. O período encerrou com uma redução líquida de 583 cotistas, refletindo uma saída gradual de investidores ao longo de todo o mês, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.298557R$ 328.863.34127350
05/05/20261.299243R$ 329.647.72927337
06/05/20261.299933R$ 330.080.47327324
07/05/20261.300623R$ 330.353.04527312
08/05/20261.301302R$ 331.847.26127318
11/05/20261.301988R$ 332.991.84027282
12/05/20261.302680R$ 336.958.37427251
13/05/20261.303368R$ 338.612.83527236
14/05/20261.304058R$ 336.107.67027216
15/05/20261.304736R$ 337.077.74527202

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