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INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.972.790/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 572.837.617
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.972.790/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Inter MRV Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de outubro de 2018. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com exposição a riscos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 572.837.617. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das diretrizes de gestão de risco e governança estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.94761.95631.96531.974004/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6927% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,960395 e encerrou em 1,973975. Observou-se uma queda pontual relevante no dia 06/05/2026, quando a cota recuou para 1,947621, mas o ativo retomou uma trajetória de crescimento consistente ao longo do restante do mês. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de alta, registrando um crescimento de 2,9473%, saltando de R$ 892,66 milhões para R$ 918,97 milhões. É importante notar que o aumento do patrimônio foi mais expressivo do que a variação da cota, indicando aportes no período. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A série histórica reflete um comportamento de recuperação após o ajuste inicial observado no início de maio, mantendo uma evolução positiva e gradual até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.960395R$ 892.665.1951
05/05/20261.961593R$ 913.210.6851
06/05/20261.947621R$ 906.705.7411
07/05/20261.948482R$ 907.106.7101
08/05/20261.949959R$ 907.794.4191
11/05/20261.951435R$ 908.481.5031
12/05/20261.952874R$ 909.151.5251
13/05/20261.955364R$ 910.310.4771
14/05/20261.956778R$ 910.969.1261
15/05/20261.958237R$ 911.648.3061

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