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INTER MD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.574.170/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 318.721.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.574.170/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER MD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de abril de 2021. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento prioriza ativos de renda fixa, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis pela condução estratégica e operacional da carteira, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 318.721.492, apurado em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do segmento de renda fixa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.78541.79151.79781.803904/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0364%. O valor da cota iniciou o mês em 1,785353 e encerrou em 1,803856, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 4,9247%, reduzindo de R$ 151.044.756 para R$ 143.606.304. Observa-se um momento de queda relevante no PL entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante passou de R$ 152.026.344 para R$ 144.830.010, indicando uma saída de recursos no período. Apesar dessa redução expressiva no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo observado. A performance da cota, portanto, descolou-se da tendência de queda observada no patrimônio líquido do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.785353R$ 151.044.7561
05/05/20261.786329R$ 151.127.3391
06/05/20261.787285R$ 151.208.1581
07/05/20261.788237R$ 151.288.7061
08/05/20261.789215R$ 151.371.5061
11/05/20261.790173R$ 151.452.5151
12/05/20261.791150R$ 151.535.2061
13/05/20261.792116R$ 151.616.8631
14/05/20261.793079R$ 151.698.3621
15/05/20261.794049R$ 151.780.4331

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