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INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.318.048/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 342.730.320
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.318.048/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Constituído em 28 de dezembro de 2023, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as perdas do veículo. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. O objetivo principal deste fundo é aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que compõem uma carteira de ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 342.730.320. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional está atrelada à seleção e alocação em outros veículos de investimento, buscando seguir a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa e crédito privado por meio de uma gestão profissional centralizada.

Performance — Último Mês

1.31911.32341.32791.332204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9981%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear do valor da cota, que iniciou o mês em 1,319062 e encerrou em 1,332228. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, recuando 4,1101% no intervalo, passando de R$ 403,03 milhões para R$ 386,46 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que diminuiu de 42.013 para 40.516 investidores ao longo do mês. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma saída líquida de capital e de participantes de forma gradual e persistente durante todos os dias úteis analisados. O momento de maior redução no patrimônio líquido ocorreu no fechamento do período, entre os dias 28 e 29 de maio, quando o montante total sofreu uma queda mais acentuada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.319062R$ 403.033.71242013
05/05/20261.319765R$ 398.750.56341950
06/05/20261.320471R$ 397.897.33641855
07/05/20261.321164R$ 395.410.59541789
08/05/20261.321847R$ 394.371.19641725
11/05/20261.322532R$ 393.039.38641601
12/05/20261.323243R$ 392.258.65041516
13/05/20261.323932R$ 393.691.55741465
14/05/20261.324628R$ 393.336.45041401
15/05/20261.325327R$ 392.795.34741320

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