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INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 57.190.762/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.190.762/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. A administração do fundo está sob a responsabilidade da Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo incentivado de infraestrutura, o objetivo central desta carteira é alocar recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Essa categoria de fundo é estruturada para atender às diretrizes regulatórias que regem os investimentos incentivados, focando em títulos de dívida que financiam setores estratégicos da economia nacional. Por se tratar de um fundo do tipo Master, ele atua como o veículo principal de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores institucionais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.04461.04881.05321.057404/0515/0529/05-0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,5337% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,044714. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução proporcional de R$ 36.670.391 para R$ 36.474.695, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,057351. Após esse momento, observou-se uma tendência de oscilação com quedas relevantes, destacando-se os recuos registrados nos dias 13/05 e 15/05. O encerramento do mês foi marcado por uma queda acentuada no dia 29/05, quando a cota passou de 1,056610 para 1,044714, revertendo os ganhos acumulados na última semana de maio. A performance refletiu, portanto, uma instabilidade nos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050319R$ 36.670.3911
05/05/20261.051927R$ 36.726.5271
06/05/20261.054376R$ 36.812.0221
07/05/20261.054653R$ 36.821.7021
08/05/20261.057351R$ 36.915.9051
11/05/20261.055578R$ 36.853.9841
12/05/20261.055261R$ 36.842.9351
13/05/20261.049267R$ 36.633.6531
14/05/20261.052188R$ 36.735.6431
15/05/20261.046337R$ 36.531.3641

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