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INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 57.190.762/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.609.075
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
57.190.762/0001-15
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades
06/09/2024

Sobre o Fundo

O INTER INFRA MASTER II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo é estruturado como um fundo incentivado, voltado para o investimento em ativos de infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam sob a responsabilidade da Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.260.614, com referência em 08 de julho de 2026. Sua estrutura de responsabilidade é limitada, característica comum a diversos veículos de investimento no mercado brasileiro. O fundo opera focando em ativos de renda fixa, buscando a alocação de capital em projetos de infraestrutura, conforme sua natureza de fundo incentivado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
57.190.762/0001-15 · 57190762000115

O fundo INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.190.762/0001-15 (57190762000115), é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e gerido por INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04851.05931.07051.081301/1005/1007/10+3.13%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 38.083.565 para R$ 36.811.833, resultando em uma variação negativa de -3,3393%. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. Quanto à série mensal, observa-se que o fundo iniciou o ano com uma leve alta em fevereiro, atingindo a cota de 1,099174. No entanto, houve uma tendência de queda relevante entre março e junho, momento em que o patrimônio líquido e a cota atingiram seus níveis mais baixos, com a cota chegando a 1,035097 em junho. A partir de julho, a série demonstra uma recuperação gradual e constante, com crescimento sucessivo da cota e do patrimônio líquido até o fechamento em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.048459R$ 36.605.4421
02/10/20261.050961R$ 36.692.7861
05/10/20261.077005R$ 37.602.0971
06/10/20261.078254R$ 37.645.6861
07/10/20261.081317R$ 37.752.6261

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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