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INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.517.858/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 360.022.437
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.517.858/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 360.022.437, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor o portfólio de acordo com as diretrizes de risco e liquidez definidas para esta classe. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estrutura de previdência, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.86041.86731.87431.881104/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1130% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo de todo o intervalo analisado. O valor da cota iniciou o mês em 1,860443 e encerrou o período cotado a 1,881149. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento contínuo, evoluindo de R$ 421,74 milhões para R$ 429,04 milhões, o que representa uma variação positiva de 1,7312%. Esse aumento no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma estável, acompanhando a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 4 cotistas durante todos os dias úteis do período. A performance reflete um comportamento linear e ascendente, sem interrupções na tendência de valorização observada na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.860443R$ 421.743.7474
05/05/20261.861582R$ 422.002.0944
06/05/20261.862623R$ 421.917.6214
07/05/20261.863770R$ 422.418.0204
08/05/20261.864813R$ 422.708.0834
11/05/20261.866024R$ 422.953.4124
12/05/20261.867145R$ 422.849.8994
13/05/20261.868256R$ 424.836.1644
14/05/20261.869454R$ 425.229.0644
15/05/20261.870464R$ 425.792.8774

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